On prépare une SEMAINE DE HAUTE TENSION !

En ce lundi 28 juillet, les marchés mondiaux s'éveillent avec un optimisme prudent, portés par des accords commerciaux majeurs et l'attente de publications d'entreprises de premier plan. Une ambiance sereine, contrastant avec les tensions passées, semble prévaloir, bien que des points d'attention subsistent pour les investisseurs avisés.

Accords commerciaux : un souffle d'apaisement pour les marchés

La semaine débute sous le signe d'un apaisement des tensions commerciales. Des informations clés ont marqué le week-end, notamment le report des droits de douane avec la Chine et la finalisation d'accords entre l'Union européenne et les États-Unis. Ces derniers ont scellé un compromis avant le 1er août, prévoyant des droits de douane réduits à 15% (contre 30% initialement envisagés) en échange d'investissements substantiels de l'UE aux États-Unis, notamment dans les secteurs stratégiques et militaires (plus de 700 milliards de dollars et plus de 600 milliards de dollars respectivement).

Bien que cet accord ait suscité quelques critiques quant à son équilibre pour l'Union européenne, sa conclusion a été globalement bien accueillie par les marchés, qui y voient un moyen d'éviter une escalade avec Donald Trump. Cette dynamique rappelle l'accord récent entre les États-Unis et le Japon, qui avait déjà eu un effet positif, comme en témoigne la hausse de plus de 5% du nickel la semaine dernière. Si les marchés profitent de cet apaisement, la prudence reste de mise, et il est essentiel de ne pas "surréagir" aux nouvelles positives ou négatives, mais plutôt de se fier à une méthode d'intervention et des signaux confirmés avant de prendre position.

Une semaine riche en publications d'entreprises et indicateurs macroéconomiques

La semaine du 28 juillet s'annonce particulièrement dense en publications d'entreprises. De grands noms de la technologie et de l'industrie sont attendus :
➡️ Mercredi soir : Meta (Facebook), Microsoft
➡️ Jeudi après bourse : Apple, Amazon
➡️ Mardi avant bourse : Visa, UNH, PayPal, Boeing, UPS, Merck, Procter & Gamble

Après une semaine dernière plutôt favorable pour les bancaires, l'attention se porte désormais sur ces géants. Actuellement, 34% des entreprises du SP500 ont publié leurs résultats du deuxième trimestre, et 80% d'entre elles ont dépassé les attentes en termes de bénéfice net par action. Cependant, la valorisation du SP500, à plus de 22,4 fois les bénéfices attendus, reste extrêmement élevée (la moyenne sur cinq ans étant inférieure à 20, et sur dix ans à 18,4). Ces publications sont donc cruciales ; toute déception pourrait entraîner une phase de consolidation plus marquée. Pour l'instant, les futures américains sont sur des records historiques, notamment pour le SP500, le NASDAQ et le Dow Jones.

Sur le plan macroéconomique, la semaine sera également chargée :
✔️ Mercredi : Publication de l'ADP à 14h15, suivie de la décision de la Réserve Fédérale américaine en soirée.
✔️ Jeudi : Indice d'inflation PCE (plus pondéré que le CPI).
✔️ Vendredi : Rapport sur l'emploi mensuel aux États-Unis.

Ces données sont autant de catalyseurs potentiels pour les marchés et les investisseurs d'interactivtrading.com doivent rester vigilants.

Stratégie d'investissement et vision du marché

Face à cette configuration de marché, la prudence est de mise. L'ouverture en gap haussier après une bonne nouvelle du week-end incite à la vigilance. Il est crucial de ne pas se jeter à l'achat de manière impulsive. La stratégie privilégie l'attente de replis et le travail des zones d'intervention définies. Pour le DAX, par exemple, la fourchette des 24 000 points est un repère clé depuis deux semaines, incitant à acheter dans le bas du range et vendre dans le haut.

En ce qui concerne les matières premières et devises :
➡️ Le TOE10 aux États-Unis est stable.
➡️ L'or reste dans un range de trois mois, avec une zone d'achat loin d'être atteinte.
➡️ Le pétrole et le dollar sont également stables.

Le marché des cryptomonnaies : des perspectives haussières, mais avec prudence

Le marché des cryptomonnaies affiche des tendances globalement positives. Les objectifs à atteindre sont encore importants, notamment pour des actifs comme Solana et Ethereum. Pour Ethereum, un objectif au-delà de 4000 dollars, voire 4400 dollars, est envisagé. Cependant, malgré cet optimisme, il est recommandé de ne pas céder à l'euphorie. La consolidation latérale observée récemment est une phase normale avant de potentiels nouveaux sommets. L'approche est de conserver les positions actuelles sans renforcer à tout prix, surtout après les baisses passées qui ont permis d'accumuler des actifs à des prix plus bas. La patience est de mise, d'autant plus que les liquidations récentes ont permis d'assainir le marché.

Des crypto-actifs comme Solana, AVE et ETC sont toujours considérés comme porteurs. L'idée est de « tenir » plutôt que de « courir », en restant exposé mais en évitant le sur-trading. Les tendances et les polarités sont clairement positives, justifiant une « casquette verte » (optimiste) sur les marchés traditionnels comme sur les cryptos.

Discipline personnelle et perspectives philosophiques

Au-delà des analyses financières, l'article aborde également des réflexions sur la discipline personnelle et la résilience. L'auteur partage son expérience de la discipline du dimanche, notamment l'importance de l'activité physique pour gérer le stress et maintenir une attitude positive.

Ces partages, bien que parfois critiqués, sont perçus comme un test, une manière de faire un « tri sélectif » parmi son audience et de ne s'entourer que de personnes qui tirent vers le haut. L'analogie avec le documentaire "Kaizen" d'Inoxtag est frappante : la volonté et le travail acharné, malgré les critiques, sont des moteurs essentiels. La vie est trop courte pour se laisser miner par la négativité ou les jugements d'autrui. Il est primordial d'exploiter chaque jour et de choisir son chemin, quitte à être critiqué.

Respecter les choix de chacun et ne pas être un « donneur de leçons » est une philosophie centrale. L'inspiration doit venir de ceux qui nous élèvent.

interactivtrading.com vous accompagnera tout au long de cette semaine riche en événements. Restez connectés pour des analyses approfondies et des points de marché réguliers.

Force et honneur ! Très bonne semaine et très bon lundi 28 juillet à toutes et à tous !