Inflation Etats-Unis : LA clé du mois de mars ! Pourquoi ? Comment je vais gérer ?

Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 12 mars 2025, 6h15 du matin. Aujourd’hui est une journée clé pour les marchés financiers, avec la publication à 13h30 (heure française, soit un léger décalage avec les États-Unis) de l’indice d’inflation américain, un chiffre très attendu qui pourrait influencer les indices boursiers, le dollar et les actifs risqués. Dans cet article, nous allons décortiquer les enjeux de cette annonce, analyser les tendances actuelles des marchés, notamment les indices américains, et partager une stratégie d’investissement pour naviguer dans ce contexte volatil.

L’Inflation Américaine : Un Chiffre Sous Haute Surveillance

📊 Le chiffre d’inflation aux États-Unis est prévu à 2,9 % sur 12 mois glissants, en légère baisse par rapport aux 3 % du mois précédent. Ce niveau reste toutefois supérieur à l’objectif de la Réserve fédérale (Fed), qui vise une inflation autour de 2 %. Pourquoi ce chiffre est-il si crucial ? Parce qu’il conditionne les décisions de la Fed sur les taux d’intérêt, un levier essentiel pour juguler l’inflation tout en soutenant l’économie.

🔥 Si l’inflation dépasse les attentes (par exemple 3,2 % ou 3,3 %), cela signalerait une économie américaine sous pression inflationniste. Les marchés pourraient interpréter cela comme un signe que la Fed maintiendra ou renforcera une politique monétaire restrictive, ce qui pèserait sur les actifs risqués (actions, indices comme le S&P 500). Le dollar américain, en revanche, pourrait se renforcer, faisant baisser la paire EUR/USD.

🌟 Si l’inflation est inférieure à 2,9 % (par exemple 2,7 % ou 2,8 %), ce serait une bonne nouvelle pour les marchés. Une inflation plus faible que prévu pourrait raviver l’espoir d’une baisse des taux par la Fed, soulageant les indices et favorisant une hausse des actifs risqués. L’EUR/USD pourrait alors grimper.

⚖️ Si l’inflation est conforme aux attentes (2,9 %), les marchés réagiraient probablement de manière plus neutre, suivant les tendances techniques et les impulsions du jour.

📅 Rappelons-nous l’été 2024 : des craintes similaires avaient conduit à une chute de 10 % du S&P 500. Aujourd’hui, les données économiques mitigées, notamment un marché de l’emploi en perte de vitesse, amplifient l’importance de ce chiffre.

Tendances Actuelles : Pression Baissière sur les Indices Américains

📉 Depuis trois semaines, les indices américains, notamment le S&P 500, montrent des signes de faiblesse. J’ai personnellement adopté une stratégie baissière, vendant des positions autour des 8 100-8 200 points sur le CAC 40 et sur les plus hauts annuels du S&P 500 en 2024. Résultat ? Une première cible à 5 920 points a été atteinte hier, un niveau significatif qui valide cette approche.

📍 Actuellement, le S&P 500 oscille autour de 5 640 points, un seuil clé. Les tendances baissières restent dominantes en données horaires, soutenues par des indicateurs techniques comme la rupture de la moyenne mobile à 50 périodes. Depuis juillet 2024, les indices américains sont revenus à des niveaux comparables, effaçant une partie des gains de l’année. Cela invite à la prudence : les marchés ne montent pas indéfiniment, et les idées reçues sur une croissance perpétuelle doivent être remises en question.

Stratégie du Jour : Adapter ses Positions à l’Inflation

🎯 Voici ma stratégie pour aujourd’hui, basée sur trois scénarios liés au chiffre d’inflation :

⬇️ Inflation supérieure aux attentes (> 2,9 %) : Confirmation des pressions baissières. Si le S&P 500 enfonce les 5 640 points, je vise une chute vers 5 550 points, voire plus bas. Je maintiens mes positions vendeuses, renforcées par une impulsion baissière en données horaires (bougies de forte amplitude). Sur l’EUR/USD, une baisse sous 1,09 pourrait se profiler, avec un dollar en renforcement.

⬆️ Inflation inférieure aux attentes (< 2,9 %) : Signal haussier potentiel. Si le S&P 500 rebondit au-dessus de 5 640 points, je passe en mode « casque bleu » (prudence), puis « casque vert » (achat) au-delà de 5 690-5 700 points. Cela indiquerait un retournement de tendance, avec un objectif de préservation des moyennes mobiles hebdomadaires. Sur l’EUR/USD, un franchissement de 1,0940 pourrait me pousser à acheter, avec un objectif ambitieux vers 1,10, porté par une impulsion haussière et un affaiblissement du dollar.

⚖️ Inflation conforme aux attentes (2,9 %) : Réaction neutre, pilotée par les niveaux techniques. J’observe les impulsions horaires : une bougie significative (supérieure aux variations récentes) guidera mes décisions d’achat ou de vente autour de 5 640 points sur le S&P 500.

Focus sur l’EUR/USD et les Actifs à Long Terme

💶 Sur l’EUR/USD, mon plan 2025 vise un retour vers 1,10-1,11, mais uniquement si l’inflation surprend à la baisse aujourd’hui. Hier, la paire a montré des polarités positives au-dessus de 1,0840, renforçant mon biais haussier à moyen terme. Une impulsion claire aujourd’hui pourrait valider ce scénario.

🏦 À plus long terme, je reste investi sur des actions comme Tesla (TSLA), avec une position allégée de 50 % après un x3 depuis 160-180 $ en 2024 (actuellement autour de 230 $). Mon objectif initial de 400-500 $ reste en vue, mais je profite des replis pour reconstituer mes positions. Sur les cryptomonnaies, Bitcoin (BTC) suit son chemin autour de 75 000 $, avec des achats opportunistes à 53 000 $ en février. Je patiente pour un éventuel repli avant de renforcer.

Conclusion : Rester Agile et Discipliné

⏰ Aujourd’hui, tout repose sur ce chiffre d’inflation à 13h30. Les marchés sont sous pression depuis trois semaines, mais une surprise positive pourrait inverser la tendance. Ma philosophie ? Rester pragmatique, éviter les biais idéologiques et m’adapter aux données techniques et fondamentales. Que vous soyez trader ou investisseur long terme, l’important est de comprendre le « pourquoi » derrière chaque mouvement, pas seulement le « quoi ».

🌞 Bonne journée à tous, et rendez-vous peut-être ce soir pour un debrief post-inflation !